Global Custody & Reporting

Die St. Galler Kantonalbank bietet Institutionellen Kunden Global Custody Services nach den höchsten Standards und mit der gewohnten Zuverlässigkeit und Sorgfalt des Hauses.

Die SGKB verwahrt und administriert Ihre Vermögenswerte, unabhängig davon, ob Sie diese selbst oder über Dritte managen. Unser Service baut auf solides Handwerk, Knowhow und Erfahrung. Sie erhalten zeitgemässe und individuelle Reports Ihrer Investments – dies zuverlässig, flexibel und zeitnah. Wir führen für Sie auf Wunsch auch die Wertschriftenbuchhaltung und übernehmen die professionelle Rückforderung Ihrer Verrechnungs- und Quellensteuern, gewissenhaft und exakt. Unser Online Analyse-Tool und elektronische Schnittstellen für die Datenübermittlung stellen sicher, dass Sie jederzeit alles im Blick haben und die Daten nach Bedarf weiterverarbeiten können – rund um die Uhr, jeden Tag.

Bestandteile der Dienstleistung

Im Sorglos-Paket enthalten sind aussagekräftige und individuelle Reports Ihrer Investments. Dazu gehören:

Das Investment Reporting bildet die Grundlage für die Analyse Ihrer Investments und kann modular und individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Es umfasst:

Vermögensstruktur (Veränderung auf der Zeitachse, non-bankable Assets, Fund-look-trough)
Performance und Risikoübersicht
Benchmarkvergleiche
Positionsübersicht (grösste Positionen und Gegenparteien)
Monitoring
Anlagerichtlinien BVV 2
Exposure-Berechnung der Derivate

Elemente aus dem Investment Report

Das Ergänzungs-Reporting bietet Ihnen die Möglichkeit der individuellen Performance-Analyse bis auf Ebene des einzelnen Wertpapieres. Dabei können Sie je Valor einen individuellen Benchmark bestimmen.

Dank dem Compliance-Reporting erhalten Sie die Sicherheit und Gewissheit, dass Ihre individuellen Vorgaben und Limiten eingehalten sind.

Mit dem Nachhaltigkeits-Reporting erhalten Sie die relevanten Informationen zur Nachhaltigkeit Ihrer Anlagen. Auswertungen sind auf Stufe einzelner Depots und/oder konsolidiert möglich.

Die St.Galler Kantonalbank führt für Sie die revisionsfähige Wertschriften Buchhaltung gemäss Swiss GAAP FER 26 bzw. Ihrem individuellen Kontoplan inkl. dem Ausweis der indirekten Vermögensverwaltungskosten (Kostentransparenz). Dabei erhalten Sie die relevanten Buchungsbelege für Ihre Hauptbuchhaltung. Sie wählen flexibel die Periodizität Ihrer Abschlüsse (monatlich, quartalsweise, halbjährlich, jährlich).

In Kombination mit den Reporting Dienstleistungen der St.Galler Kantonalbank erhalten Sie damit zusätzlich alle relevanten Informationen für Ihre allfälligen Teilnahmen an Umfragen von Finanz-Dienstleistern und Amtsstellen.

Die St.Galler Kantonalbank übernimmt für Sie die Rückforderung der Schweizer Verrechnungssteuer sowie der ausländischen Quellensteuern; dies gemäss den aktuellen Doppelbesteuerungsabkommen. Dabei bietet Ihnen die St.Galler Kantonalbank, wo sie es als sinnvoll erachtet, eine direkte steuerliche Entlastung an der Quelle (relief at source).

Mit dem Online Analyse Tool der St.Galler Kantonalbank können Sie jederzeit individuelle Auswertungen und Analysen über Ihre Vermögenswerte und Performances vornehmen. Als Basis stehen Ihnen alle Elemente des Investment-Reporting zur Verfügung. Dabei können Sie die Darstellungen nach Ihren Wünschen selber gestalten, Zeitperioden individuell auswählen oder eigene Reports mit den für Sie relevanten Informationen zusammenstellen, speichern und wieder verwenden.

Zusätzlich können Sie Portfolio- oder Managervergleiche selbst vornehmen, Ihre Auswahl der Informationen exportieren und weiterverarbeiten.

Sie haben jederzeit Zugriff auf Ihre Vermögenswerte bei der St.Galler Kantonalbank. Zusätzlich können Sie mit den folgenden Tools und Schnittstellen die relevanten Daten elektronisch beziehen und bequem weiterverarbeiten: